Добрый день! Коллеги, прошу вашей помощи, т.к. уже давно не могу однозначно решить вопрос со своей бухгалтерией.
Ситуация следующая: у нашего ООО заключено два договора с одним поставщиком, №55 и №67. При поставке товара по дог. №67 он указал неверный договор №55, поставка была оприходована и оплачена. Ошибку обнаружили после закрытия периода, корректировку в учете провели, письмо поставщику об уточнении ПП написали. Но после этого у меня возникает проблема с платежами (данный случай не единичный) - при формировании ЛСП по дог. №55 возникает уведомление о превышении стоимости, соответственно платеж я не могу сформировать - в проведенных оплатах учитывается та самая сумма 1 452 руб., которая ранее была неверно оплачена по №55. А в сумме проведенных платежей по дог. №67 эта сумма не учтена. Бухгалтеры уверяют, что все корректировки провели: "КЗ закрыта по дог. №55 и перенесена на верный договор №67. Обороты по данному документу по договору №55 будут и их не убрать. Оборотов не было, если бы договор изменяли в самом документе поступления товаров и услуг. Но такие исправления в документы закрытого периода вносить нельзя!"
Прошу вас разъяснить мне по-человечески, на каком этапе ошибка, почему данные из учета не бьются с ЛСП (если корректировки верны). Залезла в ОСВ, списание с р/с - вроде договор изменен, но я не бухгалтер, выявить ошибку не могу.
Скриншот 1 - ОСВ по дог. №67, искомая сумма здесь есть, по ней открывается то самое поступление, где указан №55.
Скриншот 2 - списание с р/с, связанный договор (в сравнении с назначением платежа) изменен на верный.
Скриншот 3 - уведомление о превышении по дог. №55. Аккурат на 1 452,00 рубля. Если суммы в уведомлении не связаны с учетными данными, откуда они подтягиваются.
Заранее благодарю за ответы.